Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 EUR | 2.99 | 1.74 | 9.19 | +10.07% | +5.94% | -8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "7.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 EUR | 2.99 | 17.00 | 257.00 | 1.26 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’791.79 | 3’914.57 | 4’045.29 | 4’121.00 | 4’258.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 6.00 % | 6.36 % | 5.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.80 |
| KGV | 10.90 | 9.14 | 8.38 | 8.00 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 401.02 | 466.16 | 498.11 | 527.00 | |
| EBITDA in Mio. | 654.37 | 714.83 | 754.56 | 731.50 | 753.00 |
| Gewinn in Mio. | 221.51 | 269.21 | 293.47 | 314.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.32 | 279.88 | 309.06 | 346.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.15 | 404.67 | 444.04 | 528.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.57 | 397.77 | 444.76 | 485.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’155.48 | 1’216.00 | 1’266.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.80 | -194.67 | -204.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.58 | 575.35 | 527.47 | 706.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.83 | -255.17 | -258.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.59 | 1.65 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.37 | 333.69 | 292.87 | 324.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 6.60 | 7.02 | 7.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’245.07 | 1’103.05 | 988.41 | 960.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.00 | 121.00 | 124.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.41 | 200.80 | 213.82 | 202.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.68 | 639.46 | 656.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’162.42 | 2’260.00 | 2’333.69 | 2’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’976.92 | 6’127.09 | 6’161.64 | 6’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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