SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
217’500.00
KRW
10’000.00
KRW
4.82 %
04.06.2025
KRX
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SK hynix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SK hynix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.75 | 2.25 | 4.56 | +9.53% | +0.73% | +10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "200000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.77% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 192134.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SK HYNIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SK hynix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.75 | 132.00 | 288.00 | 1.75 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SK hynix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SK HYNIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SK HYNIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu SK hynix in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’464’379.67 | 96’637’025.51 | 105’176’876.35 | |
| Dividende | 1’853.66 | 1’991.12 | 2’248.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.92 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 41’187.23 | 44’147.72 | 46’123.41 | |
| KGV | 5.28 | 4.93 | 4.72 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 35’983’839.97 | 40’217’878.75 | 42’216’111.74 | |
| EBITDA in Mio. | 50’460’661.13 | 56’789’010.65 | 61’159’736.49 | |
| Gewinn in Mio. | 29’550’976.54 | 31’570’504.20 | 33’220’479.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’034’530.17 | 32’276’037.38 | 33’448’843.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’798’181.17 | 40’475’083.27 | 42’693’025.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’163’843.95 | 41’192’765.84 | 49’418’359.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41’187.23 | 44’147.72 | 46’123.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’475’792.59 | 52’509’714.81 | 53’364’636.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’491’519.23 | -25’062’208.00 | -24’893’238.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’866’653.57 | 45’791’439.29 | 47’552’480.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’676’967.86 | -3’852’403.57 | -3’995’719.05 | |
| Cashflow/Aktie | 61’565.40 | 68’929.01 | 76’240.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’148’982.61 | 24’638’530.43 | 27’845’843.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 31’652.75 | 39’117.75 | 33’295.10 | |
| Buchwert/Aktie | 143’207.68 | 185’199.79 | 226’764.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’541’617.09 | -20’137’910.41 | -39’437’160.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’056’250.00 | 5’623’250.00 | 6’880’333.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’976’914.92 | 22’422’576.70 | 23’576’007.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’358’862.50 | 11’691’108.33 | 12’081’610.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 102’007’884.80 | 132’061’200.57 | 161’196’085.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’100’400.00 | 172’047’392.86 | 197’821’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SK hynix Inc. Aktie Analysen
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