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Vicinity Funds RE Ltd.

100.14AUD 100.97AUD
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VICINITY FUNDS RE 2019 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 4.04
Duration 0.1583 Modified Duration 0.1551
Marchzinsen 1.6805

Über die Vicinity Funds RE Ltd. Obligation (AU3CB0203057)

Die Vicinity Funds RE Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.12.2019 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.97 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.04%. Die Vicinity Funds RE Ltd. -Obligation wurde am 19.12.2012 mit einem Volumen von 100 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Vicinity Funds RE Ltd.

100.14 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 18.10.2019 17:20:39
Eröffnung / Vortag 100.14 / 100.14
Tagestief / Tageshoch 100.14 / 100.14
52 W. Tief 100.14
52 W. Hoch 102.54
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20219788
ISIN AU3CB0203057
Name VICINITY FUNDS RE 2019
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Vicinity Funds RE Ltd.
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis
Emissionsdatum 19.12.2012
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.12.2019
nächster Zinstermin 19.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.06.2013
Letztes Coupondatum 18.12.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
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