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UBS AG (London Branch)DL-FLR Credit Lkd Nts 2015(20)

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UBS AG LDN 15-20 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5431 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die UBS AG [London Branch] Obligation (CH0116679728)

Die UBS AG [London Branch] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.07.2020 einen Coupon von 3.5431%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.07. statt. Die UBS AG [London Branch] -Obligation wurde am 19.06.2015 mit einem Volumen von 1.097 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 11667972
ISIN CH0116679728
Name UBS AG LDN 15-20 FLR
Land Schweiz
Emissionsdaten
Schuldner UBS AG [London Branch]
Emissionsvolumen 1'097'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 19.06.2015
Coupondaten
Coupon 3.543%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 06.07.2020
nächster Zinstermin 05.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 05.07.2016
Letztes Coupondatum 05.07.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
12346833 26.07.2021 4.3000% 0.4292
39351129 01.12.2020 2.4500% 2.1703
39351126 01.12.2020 2.6176% 2.0691
37016858 08.06.2020 2.2000% 2.1957
37016855 08.06.2020 2.6821% 1.7047
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