Trust F/1401DL-Notes 2014(14/44) Reg.S

107.75USD 108.75USD
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TRUST F/1401 14/44 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.9500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Trust F/1401 Obligation (USP9406GAB43)

Die Trust F/1401 -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.01.2044 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 30.07. statt. Die Trust F/1401 -Obligation wurde am 30.01.2014 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Trust F/1401DL-Notes 2014(14/44) Reg.S

108.25 -0.25 -0.23 %
Kurszeit 23.09.2020 16:14:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 108.50
Tagestief / Tageshoch 107.75 / 109.50
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23540079
ISIN USP9406GAB43
Name TRUST F/1401 14/44 REGS
Land Mexiko
Emissionsdaten
Schuldner Trust F/1401
Emissionsvolumen 400’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 97.09
Emissionsdatum 30.01.2014
Coupondaten
Coupon 6.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.01.2044
nächster Zinstermin 30.01.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 30.07.2014
Letztes Coupondatum 29.01.2044
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.01.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis
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