Transurban Finance Co. Pty Ltd. Obligation: 4.1250% bis 02.02.2026 | 30257236 | USQ9194UAG78 | finanzen.ch
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Transurban Finance Co. Pty LtdDL-Notes 2015(15/26) Reg.S 30257236 / USQ9194UAG78

Bid 111.67 USD
Ask 112.24 USD
15.04.2021
FSE

TRANSURBAN FIN.CO.15/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite 1.63
Duration 3.7223 Modified Duration 3.6628
Marchzinsen 0.8204

Über die Transurban Finance Co. Pty Ltd. Obligation (USQ9194UAG78)

Die Transurban Finance Co. Pty Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.02.2026 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 02.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.91 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.63%. Die Transurban Finance Co. Pty Ltd. -Obligation wurde am 02.11.2015 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Transurban Finance Co. Pty LtdDL-Notes 2015(15/26) Reg.S

111.54 0.08 0.07 %
Kurszeit 15.04.2021 12:01:16
Eröffnung / Vortag 111.50 / 111.54
Tagestief / Tageshoch 111.50 / 111.54
52 W. Tief 107.53
52 W. Hoch 114.24
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 30257236
ISIN USQ9194UAG78
Name TRANSURBAN FIN.CO.15/26
Land Australien
Schuldner Transurban Finance Co. Pty Ltd.
Emissionsvolumen 550’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.12
Emissionsdatum 02.11.2015
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.02.2026
nächster Zinstermin 02.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 02.02.2016
Letztes Coupondatum 01.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.11.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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