The Walt Disney Co.

100.55USD 101.28USD
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WALT DISNEY 19/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6500 Rendite 1.83
Duration 4.7822 Modified Duration 4.6960
Marchzinsen 0.8069

Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687FJ07)

Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2022 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.85 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.83%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 06.09.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation The Walt Disney Co.

100.92 0.22 0.21 %
Kurszeit 27.02.2020 22:25:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.92
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49883758
ISIN US254687FJ07
Name WALT DISNEY 19/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner The Walt Disney Co.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 06.09.2019
Coupondaten
Coupon 1.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2022
nächster Zinstermin 01.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2020
Letztes Coupondatum 31.08.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
49883763 01.09.2029 2.0000% 2.3386
50513793 15.11.2026 3.3750% 2.4935
49883743 30.08.2024 1.7500% 1.998
49883737 01.09.2022 2.2969% 2.0743
49883753 01.09.2021 2.1569% 1.9877
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