Service Properties Trust 49991659 / US44106MAZ59
Bid
98.30
USD
Ask
104.28
USD
16.04.2021
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Coupon | 4.3500 | Rendite | 4.92 |
Duration | 2.9983 | Modified Duration | 2.8576 |
Marchzinsen | 0.1783 |
Rating | Ba2 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 12.11.2020 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Die Service Properties Trust -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2024 einen Coupon von 4.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.28 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.92%. Die Service Properties Trust -Obligation wurde am 18.09.2019 mit einem Volumen von 825 Mio. USD emittiert.
98.30 | 0.58 | 0.59 % |
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Kurszeit | 16.04.2021 21:31:23 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.30 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Valor | 49991659 |
ISIN | US44106MAZ59 |
Name | SERVICE PROP. TR. 2024 |
Land | USA |
Schuldner | Service Properties Trust |
Emissionsvolumen | 825’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.88 |
Emissionsdatum | 18.09.2019 |
Coupon | 4.350% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.10.2024 |
nächster Zinstermin | 01.10.2021 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 01.04.2020 |
Letztes Coupondatum | 30.09.2024 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 18.09.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |