Rossini S.à r.l.EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S

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ROSSINI 19/25 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Rossini S.à r.l. Obligation (XS2066721965)

Die Rossini S.à r.l. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2025 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 30.01. statt. Die Rossini S.à r.l. -Obligation wurde am 30.10.2019 mit einem Volumen von 640.812 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Rossini S.à r.l.EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S

97.70 1.20 1.24 %
Kurszeit 28.09.2020 15:01:41
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50685780
ISIN XS2066721965
Name ROSSINI 19/25 FLR
Land Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner Rossini S.à r.l.
Emissionsvolumen 640’812’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.10.2019
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 30.10.2025
nächster Zinstermin 30.10.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 30.01.2020
Letztes Coupondatum 29.10.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.10.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis
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