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QIC Finance (Sh.Ce.F.)Pty Ltd.AD-Notes 2013(19)

99.40AUD 104.61AUD
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QIC FIN.(SH.CE.FD) 2019 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 11.66
Duration 0.0944 Modified Duration 0.0892
Marchzinsen 2.2000

Über die QIC Finance (Shopping Centre Fund) Pty Ltd. Obligation (AU3CB0216166)

Die QIC Finance (Shopping Centre Fund) Pty Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.11.2019 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.61 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11.66%. Die QIC Finance (Shopping Centre Fund) Pty Ltd. -Obligation wurde am 20.11.2013 mit einem Volumen von 175 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation QIC Finance (Sh.Ce.F.)Pty Ltd.AD-Notes 2013(19)

99.40 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.10.2019 12:18:34
Eröffnung / Vortag 99.40 / 99.40
Tagestief / Tageshoch 99.40 / 99.40
52 W. Tief 94.12
52 W. Hoch 102.28
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 22882838
ISIN AU3CB0216166
Name QIC FIN.(SH.CE.FD) 2019
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner QIC Finance (Shopping Centre Fund) Pty Ltd.
Emissionsvolumen 175'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 20.11.2013
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.11.2019
nächster Zinstermin 20.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.05.2014
Letztes Coupondatum 19.11.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
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