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Nordic Investment BankHD-Medium-Term Notes 2024(27) 149761265 / XS2919211594

NORD.INV.BK 24/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4780 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2919211594)

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2027 einen Coupon von 3.4780%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.10. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 15.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 149761265
ISIN XS2919211594
Name NORD.INV.BK 24/27 MTN
Land
Schuldner Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis HKD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.10.2024
Coupon 3.478%
Denomination 1000000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2027
nächster Zinstermin 15.10.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 15.10.2025
Letztes Coupondatum 14.10.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1204809 07.06.2032 5.2000% 4.3178
148232069 28.08.2028 3.7500% 3.5734
124432180 29.06.2028 1.5000% 0.1907
111509276 12.05.2026 5.2966% 5.1529
59412228 21.01.2026 0.5000% 4.0584