Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk.EO-FLR Med.-Term Nts 2018(25)

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NORD/LB LUX 18/25FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Obligation (XS1910288130)

Die Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.11.2025 keinen Coupon Die Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank -Obligation wurde am 16.11.2018 mit einem Volumen von 100 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 44943390
ISIN XS1910288130
Name NORD/LB LUX 18/25FLR MTN
Land Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.11.2018
Coupondaten
Coupon
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.11.2025
nächster Zinstermin 17.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.05.2019
Letztes Coupondatum 16.11.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39571815 13.12.2024 0.4900% 0.4348
30569769 02.12.2024 0.8500% 0.4219
46702607 07.03.2024 0.3750% 0.23
32859232 15.06.2023 0.3750% 0.166
36913326 23.05.2022 0.3000% 0.1621
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