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Nederlandse Waterschapsbank NVAD-Bonds 2015(25)

110.88AUD 111.33AUD
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Chart (gross)
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NED.WATERSCH. 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 1.39
Duration 5.2753 Modified Duration 5.2389
Marchzinsen 0.7853

Moody`s Rating für Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (26723108)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (AU3CB0226801)

Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2025 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.01 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.39%. Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation wurde am 22.01.2015 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Nederlandse Waterschapsbank NVAD-Bonds 2015(25)

110.86 -0.23 -0.21 %
Kurszeit 16.10.2019 13:25:40
Eröffnung / Vortag 111.01 / 111.09
Tagestief / Tageshoch 110.84 / 111.01
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26723108
ISIN AU3CB0226801
Name NED.WATERSCH. 2025
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.69
Emissionsdatum 22.01.2015
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.07.2025
nächster Zinstermin 22.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2015
Letztes Coupondatum 21.07.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153311 21.08.2037 0.6250% 0.0128
2103751 31.03.2025 5.2000% 2.4835
21102341 11.04.2023 4.7500% 1.2014
27946100 14.04.2022 1.8750% 1.7267
11501322 03.02.2020 1.8750% 0.6081
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