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National Australia Bank Ltd.SF-Med.-Term Notes 2022(28) 116018831 / CH1160188319

Bid 94.10 CHF
Ask 94.65 CHF
18:28
SWX

NATL AUSTR.B 22/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.2925 Rendite 1.41
Duration 5.3820 Modified Duration 5.3069
Marchzinsen 0.0841

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (116018831)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 04.02.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (CH1160188319)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.02.2028 einen Coupon von 0.2925%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.955 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.41%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 03.02.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.SF-Med.-Term Notes 2022(28)

94.90 0.25 0.26 %
Kurszeit 19.05.2022 12:44:25
Eröffnung / Vortag 94.90 / 94.65
Tagestief / Tageshoch 94.90 / 94.90
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 116018831
ISIN CH1160188319
Name NATL AUSTR.B 22/28 MTN
Land Australien
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 200’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.02.2022
Coupon 0.293%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.02.2028
nächster Zinstermin 03.02.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 03.02.2023
Letztes Coupondatum 02.02.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
116891349 25.02.2027 2.9000% 4.2952
117139297 25.02.2025 2.3500% 3.9943
48474303 19.06.2024 2.1500% 3.6193
23876093 11.03.2024 5.0000% 3.5013
46553426 26.02.2024 2.9000% 3.5325
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