National Australia Bank Ltd.SF-Med.-Term Notes 2013(23)

107.00CHF 107.60CHF
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NATL AUSTR. BK 13/23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite -0.29
Duration 3.6590 Modified Duration 3.6698
Marchzinsen 0.3972

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (20447725)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (CH0204477258)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.09.2023 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.29%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 05.03.2013 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.SF-Med.-Term Notes 2013(23)

107.30 0.10 0.09 %
Kurszeit 19.11.2019 10:15:39
Eröffnung / Vortag 0.00 / 107.30
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 106.75
52 W. Hoch 109.40
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20447725
ISIN CH0204477258
Name NATL AUSTR. BK 13/23 MTN
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.93
Emissionsdatum 05.03.2013
Coupondaten
Coupon 1.625%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.09.2023
nächster Zinstermin 05.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 05.09.2013
Letztes Coupondatum 04.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48474303 19.06.2024 2.1500% 1.5419
46504484 26.02.2024 1.9696% 1.6356
39009381 10.02.2023 1.7300% 1.5099
35989257 24.03.2022 3.2500% 1.329
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.2476
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