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National Australia Bank Ltd.SF-Med.-Term Notes 2013(23)
107.00CHF | 107.60CHF |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.6250 | Rendite | -0.29 |
Duration | 3.6590 | Modified Duration | 3.6698 |
Marchzinsen | 0.3972 |
Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (20447725)
Rating | Aa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 19.06.2017 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (CH0204477258)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.09.2023 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.7 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.29%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 05.03.2013 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.SF-Med.-Term Notes 2013(23)
107.30 | 0.10 | 0.09 % |
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Kurszeit | 19.11.2019 10:15:39 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 107.30 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 106.75 |
52 W. Hoch | 109.40 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
Valor | 20447725 |
ISIN | CH0204477258 |
Name | NATL AUSTR. BK 13/23 MTN |
Land | Australien |
Emissionsdaten | |
Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
Emissionsvolumen | 100'000'000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.93 |
Emissionsdatum | 05.03.2013 |
Coupondaten | |
Coupon | 1.625% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 05.09.2023 |
nächster Zinstermin | 05.09.2020 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 05.09.2013 |
Letztes Coupondatum | 04.09.2023 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |