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National Australia Bank Ltd.AD-Notes 2019(24)

104.65AUD 106.34AUD
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Charts
Chart (gross)
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NATL AUSTR.B 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9000 Rendite 1.63
Duration 4.1015 Modified Duration 4.0683
Marchzinsen 0.4413

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (46553426)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 27.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3CB0260990)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2024 einen Coupon von 2.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.23 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.63%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 26.02.2019 mit einem Volumen von 400 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-Notes 2019(24)

104.65 0.08 0.08 %
Kurszeit 22.10.2019 19:31:20
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.57
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46553426
ISIN AU3CB0260990
Name NATL AUSTR.B 19/24
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 26.02.2019
Coupondaten
Coupon 2.900%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.02.2024
nächster Zinstermin 26.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.08.2019
Letztes Coupondatum 25.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
35989257 24.03.2022 3.2500% 1.3658
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.3043
32526166 12.05.2021 3.0000% 0.7856
30295680 05.11.2020 2.0686% 1.2535
25286258 27.11.2019 2.2542% 5.3391
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