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National Australia Bank Ltd.AD-Medium-T. Notes 2016(21/26)

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NATL AUSTR. BK 2026 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 3.41
Duration 6.1096 Modified Duration 6.0072
Marchzinsen 0.2857

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (33918380)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3CB0239689)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2026 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.779 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.41%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 21.09.2016 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-Medium-T. Notes 2016(21/26)

103.62 -0.12 -0.12 %
Kurszeit 17.10.2019 17:32:45
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.62
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33918380
ISIN AU3CB0239689
Name NATL AUSTR. BK 2026 MTN
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.24
Emissionsdatum 21.09.2016
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.09.2026
nächster Zinstermin 21.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.03.2017
Letztes Coupondatum 20.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46553426 26.02.2024 2.9000% 1.5693
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.2698
32526166 12.05.2021 3.0000% 0.7613
30295680 05.11.2020 2.0686% 1.2212
25279193 27.11.2019 4.0000% 1.2904
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