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National Australia Bank Ltd.AD-FLR Notes 2019(24)

101.19AUD
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NATL AUSTR.B 19/24 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4742 Rendite 1.61
Duration 0.0958 Modified Duration 0.0983
Marchzinsen 0.3013

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (46504484)

Rating Aa3
Rating Update NEW
Datum Rating 27.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0046777)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2024 einen Coupon von 2.4742%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 27.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.58 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.61%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 26.02.2019 mit einem Volumen von 2.6 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Notes 2019(24)

101.19 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.10.2019 17:50:41
Eröffnung / Vortag 101.19 / 101.19
Tagestief / Tageshoch 101.19 / 101.19
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46504484
ISIN AU3FN0046777
Name NATL AUSTR.B 19/24 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 2'600'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 26.02.2019
Coupondaten
Coupon 2.474%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 26.02.2024
nächster Zinstermin 27.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 27.05.2019
Letztes Coupondatum 25.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33918380 21.09.2026 4.0000% 3.4153
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.2752
32525986 12.05.2021 2.1350% 1.3141
25279193 27.11.2019 4.0000% 1.2171
25286258 27.11.2019 2.2542% 5.2407
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