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National Australia Bank Ltd.AD-FLR Notes 2014(19)

100.02AUD 100.03AUD
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Charts
Chart (gross)
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NATL AUSTR.BK 2019 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2542 Rendite 1.61
Duration 0.1177 Modified Duration 0.1172
Marchzinsen 0.2300

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (25286258)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0024444)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2019 einen Coupon von 2.2542%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 27.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.89 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.61%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 27.08.2014 mit einem Volumen von 1.4 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Notes 2014(19)

100.02 0.00 0.00 %
Kurszeit 14.10.2019 15:02:22
Eröffnung / Vortag 100.02 / 100.02
Tagestief / Tageshoch 100.02 / 100.02
52 W. Tief 100.02
52 W. Hoch 100.36
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25286258
ISIN AU3FN0024444
Name NATL AUSTR.BK 2019 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 1'400'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 27.08.2014
Coupondaten
Coupon 2.254%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 27.11.2019
nächster Zinstermin 27.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 27.11.2014
Letztes Coupondatum 26.11.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33918380 21.09.2026 4.0000% 3.3909
23876093 11.03.2024 5.0000% 1.4195
46504484 26.02.2024 2.4742% 1.6027
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.1963
30295680 05.11.2020 2.0686% 1.214
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