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National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)

101.51AUD 101.93AUD
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Chart (gross)
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NATL AUSTR.B 19/29 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7103 Rendite 2.85
Duration 0.0711 Modified Duration 0.0740
Marchzinsen 0.5322

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (47861933)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 30.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0048195)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.05.2029 einen Coupon von 3.7103%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 19.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.927 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.85%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 17.05.2019 mit einem Volumen von 1000 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)

101.72 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.10.2019 17:47:13
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.72
Tagestief / Tageshoch 101.51 / 101.93
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47861933
ISIN AU3FN0048195
Name NATL AUSTR.B 19/29 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 17.05.2019
Coupondaten
Coupon 3.710%
Denomination 2000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 17.05.2029
nächster Zinstermin 19.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 19.08.2019
Letztes Coupondatum 16.05.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23876093 11.03.2024 5.0000% 1.4707
35989257 24.03.2022 3.2500% 1.331
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.2939
32526166 12.05.2021 3.0000% 0.7766
25279193 27.11.2019 4.0000% 1.3176
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