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National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)

101.11AUD 101.17AUD
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Chart (gross)
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NATL AUSTR.BK 2021 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1350 Rendite 1.31
Duration 0.0602 Modified Duration 0.0627
Marchzinsen 0.3851

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (32525986)

Rating Aa3
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0031274)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.05.2021 einen Coupon von 2.1350%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 12.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.93 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.31%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 12.05.2016 mit einem Volumen von 2.9 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)

101.11 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 17.10.2019 16:38:57
Eröffnung / Vortag 101.11 / 101.11
Tagestief / Tageshoch 101.11 / 101.11
52 W. Tief 100.73
52 W. Hoch 101.71
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32525986
ISIN AU3FN0031274
Name NATL AUSTR.BK 2021 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 2'900'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.135%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 12.05.2021
nächster Zinstermin 12.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 12.08.2016
Letztes Coupondatum 11.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46553426 26.02.2024 2.9000% 1.5693
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.2698
32526166 12.05.2021 3.0000% 0.7613
30295680 05.11.2020 2.0686% 1.2212
25279193 27.11.2019 4.0000% 1.2904
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