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National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)

102.16AUD 102.80AUD
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Chart (gross)
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NATL AUSTR.BK 2026 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3150 Rendite 2.86
Duration 0.1642 Modified Duration 0.1691
Marchzinsen 0.2653

Moody`s Rating für National Australia Bank Ltd. Obligation (33919423)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (AU3FN0032470)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2026 einen Coupon von 3.3150%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 21.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.637 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.86%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 21.09.2016 mit einem Volumen von 650 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)

102.48 -0.01 0.00 %
Kurszeit 18.10.2019 22:25:26
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.48
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33919423
ISIN AU3FN0032470
Name NATL AUSTR.BK 2026 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 650'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 21.09.2016
Coupondaten
Coupon 3.315%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 21.09.2026
nächster Zinstermin 21.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 21.12.2016
Letztes Coupondatum 20.09.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 21.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von National Australia Bank>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
33918380 21.09.2026 4.0000% 3.4153
26315468 16.12.2021 4.0000% 1.2752
32525986 12.05.2021 2.1350% 1.3141
25279193 27.11.2019 4.0000% 1.2171
25286258 27.11.2019 2.2542% 5.2407
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