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Metropolitan Life Global Fdg IAD-Medium-Term Notes 2014(21)

105.87AUD 105.93AUD
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Chart (gross)
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METROP.L.GL FDG I 2021MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 1.84
Duration 1.8319 Modified Duration 1.8152
Marchzinsen 0.4567

Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (25444821)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (AU3CB0224046)

Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.09.2021 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.33 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.84%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 17.09.2014 mit einem Volumen von 250 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg IAD-Medium-Term Notes 2014(21)

105.86 0.03 0.03 %
Kurszeit 23.10.2019 09:05:26
Eröffnung / Vortag 105.85 / 105.83
Tagestief / Tageshoch 105.84 / 105.86
52 W. Tief 104.37
52 W. Hoch 106.68
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 25444821
ISIN AU3CB0224046
Name METROP.L.GL FDG I 2021MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Metropolitan Life Global Funding I
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.50
Emissionsdatum 17.09.2014
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.09.2021
nächster Zinstermin 17.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 17.03.2015
Letztes Coupondatum 16.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Metropolitan Life Global Funding I>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38292668 19.09.2027 3.0000% 2.5273
36334764 08.04.2022 2.6500% 2.1037
33905807 15.09.2021 1.9500% 1.982
37072098 12.06.2020 2.0500% 2.0483
27821807 14.04.2020 2.0000% 2.0651
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