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Lloyds Bank PLCAD-FLR Notes 2015(20)

100.15AUD 100.80AUD
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LLOYDS BANK 2020 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.9850 Rendite 1.62
Duration 0.2053 Modified Duration 0.2047
Marchzinsen 0.0801

Moody`s Rating für Lloyds Bank PLC Obligation (27680138)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 29.01.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Lloyds Bank PLC Obligation (AU3FN0026951)

Die Lloyds Bank PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2020 einen Coupon von 1.9850%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 01.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.8 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.62%. Die Lloyds Bank PLC -Obligation wurde am 01.04.2015 mit einem Volumen von 200 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Bank PLCAD-FLR Notes 2015(20)

100.15 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.10.2019 12:57:57
Eröffnung / Vortag 100.15 / 100.15
Tagestief / Tageshoch 100.15 / 100.15
52 W. Tief 100.08
52 W. Hoch 100.55
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27680138
ISIN AU3FN0026951
Name LLOYDS BANK 2020 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner Lloyds Bank PLC
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 01.04.2015
Coupondaten
Coupon 1.985%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 01.04.2020
nächster Zinstermin 01.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 01.07.2015
Letztes Coupondatum 31.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29374968 28.08.2025 4.2500% 2.2133
49409424 14.08.2022 2.2500% 2.2858
41637145 07.05.2021 3.3000% 2.428
27680136 01.04.2020 3.2500% 1.6261
10887739 13.01.2020 5.8000% 2.1239
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