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International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2016(21)

102.10AUD 102.20AUD
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Chart (gross)
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WORLD BK 16/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8000 Rendite 1.08
Duration 1.1997 Modified Duration 1.1933
Marchzinsen 0.7684

Moody`s Rating für International Bank for Reconstruction and Development Obligation (30995786)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die International Bank for Reconstruction and Development Obligation (AU3CB0234961)

Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.01.2021 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.98 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.08%. Die International Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 13.01.2016 mit einem Volumen von 550 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation International Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2016(21)

102.10 0.02 0.02 %
Kurszeit 23.10.2019 09:33:29
Eröffnung / Vortag 102.12 / 102.08
Tagestief / Tageshoch 102.10 / 102.12
52 W. Tief 100.74
52 W. Hoch 102.57
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30995786
ISIN AU3CB0234961
Name WORLD BK 16/21 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner International Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.91
Emissionsdatum 13.01.2016
Coupondaten
Coupon 2.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.01.2021
nächster Zinstermin 13.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.07.2016
Letztes Coupondatum 12.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
45292195 26.11.2025 2.9000% 1.3469
24738582 24.06.2025 4.2500% 1.3411
18093608 07.03.2022 5.0000% 1.1527
11789563 01.10.2020 5.7500% 1.082
27377423 12.03.2020 2.5000% 0.9834
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