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Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2019(24)

102.68AUD 103.21AUD
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Chart (gross)
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I.A.D. 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.9500 Rendite 1.30
Duration 4.2950 Modified Duration 4.2673
Marchzinsen 0.9590

Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0262483)

Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2024 einen Coupon von 1.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.365 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.30%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 23.04.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2019(24)

102.73 -0.12 -0.11 %
Kurszeit 21.10.2019 09:02:51
Eröffnung / Vortag 102.73 / 102.85
Tagestief / Tageshoch 102.73 / 102.73
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47805925
ISIN AU3CB0262483
Name I.A.D. 19/24 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Inter-American Development Bank
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 23.04.2019
Coupondaten
Coupon 1.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.04.2024
nächster Zinstermin 23.10.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.10.2019
Letztes Coupondatum 22.04.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23726689 27.08.2024 4.7500% 1.4013
21384043 22.05.2023 4.0000% 1.2199
19054255 25.07.2022 3.7500% 1.149
2960416 26.02.2021 6.0000% 1.0949
25019634 07.02.2020 3.2500% 0.9879
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