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Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2014(24)

115.66AUD 116.74AUD
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Chart (gross)
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INTER-AMER.DEV.BK 2024MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 1.40
Duration 4.3991 Modified Duration 4.3685
Marchzinsen 0.6711

Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (23726689)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0218691)

Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.08.2024 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 116.74 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.40%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 27.02.2014 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2014(24)

115.64 -0.21 -0.18 %
Kurszeit 18.10.2019 17:20:42
Eröffnung / Vortag 115.68 / 115.64
Tagestief / Tageshoch 115.63 / 115.68
52 W. Tief 109.90
52 W. Hoch 117.35
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23726689
ISIN AU3CB0218691
Name INTER-AMER.DEV.BK 2024MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Inter-American Development Bank
Emissionsvolumen 1'300'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 98.60
Emissionsdatum 27.02.2014
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.08.2024
nächster Zinstermin 27.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.08.2014
Letztes Coupondatum 26.08.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28079751 30.10.2025 2.7500% 1.4315
21384043 22.05.2023 4.0000% 1.2307
19054255 25.07.2022 3.7500% 1.1597
31434117 18.08.2021 2.7000% 1.1984
2960416 26.02.2021 6.0000% 1.0734
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