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Inter-American Dev. BankAD-Bonds 2016(21)

100.20AUD 103.69AUD
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Chart (gross)
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INTER-AMER.DEV.BK 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7000 Rendite 1.20
Duration 1.7870 Modified Duration 1.7764
Marchzinsen 0.4512

Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (31434117)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Inter-American Development Bank Obligation (AU3CB0235588)

Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.08.2021 einen Coupon von 2.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.69 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.20%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 18.02.2016 mit einem Volumen von 250 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankAD-Bonds 2016(21)

100.20 -1.97 -1.93 %
Kurszeit 18.10.2019 21:31:22
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.20
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31434117
ISIN AU3CB0235588
Name INTER-AMER.DEV.BK 2021
Land
Emissionsdaten
Schuldner Inter-American Development Bank
Emissionsvolumen 250'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 18.02.2016
Coupondaten
Coupon 2.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.08.2021
nächster Zinstermin 18.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.08.2016
Letztes Coupondatum 17.08.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28079751 30.10.2025 2.7500% 1.4315
23726689 27.08.2024 4.7500% 1.4013
21384043 22.05.2023 4.0000% 1.2307
19054255 25.07.2022 3.7500% 1.1597
2960416 26.02.2021 6.0000% 1.0734
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