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Illinois Tool Works Inc.EO-Notes 2015(15/23)

101.91EUR 102.88EUR
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Chart (gross)
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ILL. TOOL WKS 15/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.2500 Rendite 0.65
Duration 2.9470 Modified Duration 2.9281
Marchzinsen 0.0205

Moody`s Rating für Illinois Tool Works Inc. Obligation (28324249)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 08.03.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Illinois Tool Works Inc. Obligation (XS1234953575)

Die Illinois Tool Works Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.05.2023 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.89 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.65%. Die Illinois Tool Works Inc. -Obligation wurde am 22.05.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Illinois Tool Works Inc.EO-Notes 2015(15/23)

101.88 0.10 0.10 %
Kurszeit 29.05.2020 17:33:46
Eröffnung / Vortag 101.81 / 101.88
Tagestief / Tageshoch 101.81 / 101.88
52 W. Tief 98.87
52 W. Hoch 105.60
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28324249
ISIN XS1234953575
Name ILL. TOOL WKS 15/23
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Illinois Tool Works Inc.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.24
Emissionsdatum 22.05.2015
Coupondaten
Coupon 1.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.05.2023
nächster Zinstermin 22.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.05.2016
Letztes Coupondatum 21.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.05.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
19336552 01.09.2042 3.9000% 3.4943
24451882 19.05.2034 3.0000% 1.4687
34469085 15.11.2026 2.6500% 1.0948
23774403 01.03.2024 3.5000% 1.8744
24452899 20.05.2022 1.7500% 0.6023
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