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Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2019(19/29)S.H

103.11USD 103.84USD
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Chart (gross)
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HOST H+R LP 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 3.54
Duration 14.4396 Modified Duration 13.9459
Marchzinsen 0.5902

Über die Host Hotels & Resorts L.P. Obligation (US44107TAY29)

Die Host Hotels & Resorts L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2029 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.023 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.54%. Die Host Hotels & Resorts L.P. -Obligation wurde am 26.09.2019 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2019(19/29)S.H

103.11 0.16 0.15 %
Kurszeit 17.02.2020 08:04:01
Eröffnung / Vortag 103.11 / 102.96
Tagestief / Tageshoch 103.11 / 103.11
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50056317
ISIN US44107TAY29
Name HOST H+R LP 19/29
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Host Hotels & Resorts L.P.
Emissionsvolumen 650'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.22
Emissionsdatum 26.09.2019
Coupondaten
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2029
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2019
Letztes Coupondatum 14.12.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 26.09.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
30071121 01.02.2026 4.5000% 4.4455
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