Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

97.56USD 103.01USD
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HOST H+R LP 15/26 F Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 4.44
Duration 9.2339 Modified Duration 8.8410
Marchzinsen 0.6799

Moody`s Rating für Host Hotels & Resorts L.P. Obligation (30071121)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.03.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Host Hotels & Resorts L.P. Obligation (US44107TAW62)

Die Host Hotels & Resorts L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.73 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Host Hotels & Resorts L.P. -Obligation wurde am 14.10.2015 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

97.56 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.03.2020 12:16:36
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.56
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 97.56
52 W. Hoch 100.28
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30071121
ISIN US44107TAW62
Name HOST H+R LP 15/26 F
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Host Hotels & Resorts L.P.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.68
Emissionsdatum 14.10.2015
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2026
nächster Zinstermin 01.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.02.2016
Letztes Coupondatum 31.01.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.10.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50056317 15.12.2029 3.3750% 3.5417
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