Holmes Master Issuer PLCDL-FLR MTN 18(19-21.54)18-2 A2

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HOLMES MASTER 2054 FLR A2 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2513 Rendite 2.25
Duration 42.8804 Modified Duration 41.9357
Marchzinsen 0.2598

Moody`s Rating für Holmes Master Issuer PLC Obligation (43416045)

Rating Aaa
Rating Update DEF
Datum Rating 30.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Holmes Master Issuer PLC Obligation (US43641NCA00)

Die Holmes Master Issuer PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2054 einen Coupon von 2.2513%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 15.10. statt. Die Holmes Master Issuer PLC -Obligation wurde am 30.08.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Holmes Master Issuer PLCDL-FLR MTN 18(19-21.54)18-2 A2

99.97 -0.07 -0.06 %
Kurszeit 29.10.2019 07:16:02
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.97
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43416045
ISIN US43641NCA00
Name HOLMES MASTER 2054 FLR A2
Land
Emissionsdaten
Schuldner Holmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen 800'000'000
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.08.2018
Coupondaten
Coupon 2.251%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.10.2054
nächster Zinstermin 15.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 15.10.2018
Letztes Coupondatum 14.10.2054
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Holmes Master Issuer>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
13904636 15.10.2054 6.2734% 6.2617
40894408 15.10.2054 2.1913% 2.1921
38547036 15.10.2054 1.1450% 1.1669
32734327 15.10.2054 1.4750% 1.4628
38576380 15.10.2054 1.0050% 1.0034
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