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Heritage Bank Ltd.AD-FLR Notes 2015(20/25)

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HERITAGE BANK 15/25 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.4191 Rendite 4.39
Duration 0.1861 Modified Duration 0.1837
Marchzinsen 0.2567

Moody`s Rating für Heritage Bank Ltd. Obligation (28609947)

Rating Baa3
Rating Update DNG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Heritage Bank Ltd. Obligation (AU3FN0027884)

Die Heritage Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.06.2025 einen Coupon von 4.4191%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 24.09. statt. Die Heritage Bank Ltd. -Obligation wurde am 24.06.2015 mit einem Volumen von 50 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Heritage Bank Ltd.AD-FLR Notes 2015(20/25)

99.83 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.10.2019 08:05:58
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.83
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 99.47
52 W. Hoch 101.35
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28609947
ISIN AU3FN0027884
Name HERITAGE BANK 15/25 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Heritage Bank Ltd.
Emissionsvolumen 50'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 24.06.2015
Coupondaten
Coupon 4.419%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 24.06.2025
nächster Zinstermin 24.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 24.09.2015
Letztes Coupondatum 23.06.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 24.06.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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