Guardian Life Global FundingDL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S

96.38USD 96.54USD
<
Charts
Chart (gross)
>

GUARD.L.GLB.F. 16/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.9500 Rendite 3.31
Duration 2.7045 Modified Duration 2.6605
Marchzinsen 0.4225

Über die Guardian Life Global Funding Obligation (US40139MAC55)

Die Guardian Life Global Funding -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2021 einen Coupon von 1.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.31%. Die Guardian Life Global Funding -Obligation wurde am 27.10.2016 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Guardian Life Global FundingDL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S

96.37 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 16.01.2019 09:06:27
Eröffnung / Vortag 96.37 / 96.40
Tagestief / Tageshoch 96.37 / 96.37
52 W. Tief 95.18
52 W. Hoch 97.19
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34359828
ISIN US40139MAC55
Name GUARD.L.GLB.F. 16/21 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Guardian Life Global Funding
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 27.10.2016
Coupondaten
Coupon 1.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.10.2021
nächster Zinstermin 27.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.04.2017
Letztes Coupondatum 26.10.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
pagehit