GLP Capital L.P./Fing II Inc.DL-Notes 2018(18/29)

99.34USD 99.38USD
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GLC CAP/FING II 2029 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.3000 Rendite 5.39
Duration 7.8719 Modified Duration 7.6653
Marchzinsen 0.0147

Über die GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. Obligation (US361841AL38)

Die GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2029 einen Coupon von 5.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.39 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.39%. Die GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. -Obligation wurde am 26.09.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation GLP Capital L.P./Fing II Inc.DL-Notes 2018(18/29)

99.34 0.03 0.03 %
Kurszeit 17.01.2019 08:10:56
Eröffnung / Vortag 99.34 / 99.31
Tagestief / Tageshoch 99.34 / 99.34
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43759720
ISIN US361841AL38
Name GLC CAP/FING II 2029
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 26.09.2018
Coupondaten
Coupon 5.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2029
nächster Zinstermin 15.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2019
Letztes Coupondatum 14.01.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 26.09.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41712728 01.06.2028 5.7500% 6.0471
41712735 01.06.2025 5.2500% 5.1149
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