GLP Capital L.P./Fing II Inc.DL-Notes 2018(18/25)

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GLC CAP/FING II 2025 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 3.22
Duration 8.3832 Modified Duration 8.1214
Marchzinsen 1.2193

Moody`s Rating für GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. Obligation (41712735)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 12.06.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. Obligation (US361841AJ81)

Die GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2025 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.09 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.22%. Die GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. -Obligation wurde am 21.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation GLP Capital L.P./Fing II Inc.DL-Notes 2018(18/25)

110.05 0.00 0.00 %
Kurszeit 30.12.2019 13:24:06
Eröffnung / Vortag 0.00 / 110.05
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 103.25
52 W. Hoch 110.78
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41712735
ISIN US361841AJ81
Name GLC CAP/FING II 2025
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 21.05.2018
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2025
nächster Zinstermin 01.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2018
Letztes Coupondatum 31.05.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 21.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43759720 15.01.2029 5.3000% 3.9049
41712728 01.06.2028 5.7500% 4.227
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