Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(24/24) 144A

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GLENCORE FDG 19/24 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (46776843)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 13.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AT57)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2024 einen Coupon von 4.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(24/24) 144A

101.76 0.19 0.19 %
Kurszeit 22.05.2019 17:15:27
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.76
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 46776843
ISIN US378272AT57
Name GLENCORE FDG 19/24 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.53
Emissionsdatum 12.03.2019
Coupondaten
Coupon 4.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.03.2024
nächster Zinstermin 12.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.09.2019
Letztes Coupondatum 11.03.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 12.02.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46776867 12.03.2029 4.8750% 3.7749
38831799 27.10.2027 3.8750% 3.3736
46776864 12.03.2024 4.1250% 3.022
38831734 27.10.2022 3.0000% 2.6384
38831795 27.10.2022 3.0000% 2.6384
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