Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) 144A

<
Charts
Chart (gross)
>

GLENCORE FDG 2022 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 4.45
Duration 3.5534 Modified Duration 3.4760
Marchzinsen 0.7000

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (38831734)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AP36)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2022 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) 144A

95.24 0.00 0.00 %
Kurszeit 21.01.2019 17:50:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 95.24
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 94.28
52 W. Hoch 98.75
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38831734
ISIN US378272AP36
Name GLENCORE FDG 2022 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.58
Emissionsdatum 27.10.2017
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.10.2022
nächster Zinstermin 27.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.04.2018
Letztes Coupondatum 26.10.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38831799 27.10.2027 3.8750% 5.0032
24307114 29.04.2024 4.6250% 4.4085
21489985 30.05.2023 4.1250% 4.5249
38831795 27.10.2022 3.0000% 4.4511
24285606 29.04.2019 3.1250% 3.9299
pagehit