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Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) 144A

100.75USD 102.98USD
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Chart (gross)
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GLENCORE FDG 2022 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 2.64
Duration 4.9670 Modified Duration 4.8392
Marchzinsen 0.9262

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (38831734)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 13.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AP36)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2022 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.05 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.64%.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/22) 144A

100.87 -0.34 -0.34 %
Kurszeit 17.02.2020 16:39:36
Eröffnung / Vortag 101.11 / 101.21
Tagestief / Tageshoch 100.87 / 101.24
52 W. Tief 96.66
52 W. Hoch 101.70
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38831734
ISIN US378272AP36
Name GLENCORE FDG 2022 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.58
Emissionsdatum 27.10.2017
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.10.2022
nächster Zinstermin 27.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.04.2018
Letztes Coupondatum 26.10.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
46776867 12.03.2029 4.8750% 3.7773
38831799 27.10.2027 3.8750% 3.375
46776864 12.03.2024 4.1250% 3.0281
21489985 30.05.2023 4.1250% 2.9105
38831795 27.10.2022 3.0000% 2.6416
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