Glencore Funding LLCDL-Notes 2015(15/25) 144A

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GLENCORE FDG 2025 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 1.0444

Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (27821798)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.04.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AL22)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.04.2025 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.10. statt.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2015(15/25) 144A

69.00 69.00 0.00 %
Kurszeit 22.12.2015 09:29:45
Eröffnung / Vortag 0.00 / 69.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27821798
ISIN US378272AL22
Name GLENCORE FDG 2025 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.13
Emissionsdatum 16.04.2015
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.04.2025
nächster Zinstermin 16.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.10.2015
Letztes Coupondatum 15.04.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.04.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Glencore Funding LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38831799 27.10.2027 3.8750% 5.0718
21489985 30.05.2023 4.1250% 4.3337
38831734 27.10.2022 3.0000% 4.3964
38831795 27.10.2022 3.0000% 4.0056
24285606 29.04.2019 3.1250% 3.7353
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