GlaxoSmithkline Capital Inc.DL-Notes 2018(18/25)

100.92USD 101.57USD
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GLAXOSMITHKLINE CAP.18/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6250 Rendite 3.54
Duration 5.6593 Modified Duration 5.5608
Marchzinsen 0.6746

Moody`s Rating für GlaxoSmithkline Capital Inc. Obligation (41774741)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.12.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die GlaxoSmithkline Capital Inc. Obligation (US377372AM97)

Die GlaxoSmithkline Capital Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2025 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.46 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.54%. Die GlaxoSmithkline Capital Inc. -Obligation wurde am 15.05.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation GlaxoSmithkline Capital Inc.DL-Notes 2018(18/25)

100.97 0.14 0.14 %
Kurszeit 23.01.2019 17:23:30
Eröffnung / Vortag 100.52 / 100.83
Tagestief / Tageshoch 100.43 / 100.97
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41774741
ISIN US377372AM97
Name GLAXOSMITHKLINE CAP.18/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner GlaxoSmithkline Capital Inc.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.33
Emissionsdatum 15.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2025
nächster Zinstermin 15.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20956706 18.03.2043 4.2000% 4.2456
4226003 15.05.2038 6.3750% 4.4284
1830415 15.04.2034 5.3750% 4.2001
41774723 15.05.2023 3.3750% 3.2939
20956705 18.03.2023 2.8000% 3.2457
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