GlaxoSmithkline Capital Inc.DL-Notes 2018(18/23)

105.52USD 105.79USD
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GLAXOSMITHKLINE CAP.18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3750 Rendite 1.99
Duration 5.8222 Modified Duration 5.7086
Marchzinsen 0.9457

Moody`s Rating für GlaxoSmithkline Capital Inc. Obligation (41774723)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.12.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die GlaxoSmithkline Capital Inc. Obligation (US377372AL15)

Die GlaxoSmithkline Capital Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2023 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.99%. Die GlaxoSmithkline Capital Inc. -Obligation wurde am 15.05.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation GlaxoSmithkline Capital Inc.DL-Notes 2018(18/23)

105.52 0.20 0.19 %
Kurszeit 25.02.2020 17:31:39
Eröffnung / Vortag 105.28 / 105.52
Tagestief / Tageshoch 105.28 / 105.52
52 W. Tief 100.96
52 W. Hoch 105.52
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41774723
ISIN US377372AL15
Name GLAXOSMITHKLINE CAP.18/23
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner GlaxoSmithkline Capital Inc.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.53
Emissionsdatum 15.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2023
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20956706 18.03.2043 4.2000% 3.0584
1830415 15.04.2034 5.3750% 2.734
41774724 15.05.2028 3.8750% 2.4065
41774741 15.05.2025 3.6250% 2.1662
20956705 18.03.2023 2.8000% 1.9405
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