General Dynamics Corp.DL-FLR Notes 2018(21)

99.97USD 100.09USD
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GENL DYNAMICS 18/21 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9981 Rendite 3.14
Duration 0.0492 Modified Duration 0.0489
Marchzinsen 0.0760

Moody`s Rating für General Dynamics Corp. Obligation (41738302)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 08.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die General Dynamics Corp. Obligation (US369550BF47)

Die General Dynamics Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.05.2021 einen Coupon von 2.9981%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.14%. Die General Dynamics Corp. -Obligation wurde am 11.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation General Dynamics Corp.DL-FLR Notes 2018(21)

99.97 0.07 0.07 %
Kurszeit 23.01.2019 09:00:15
Eröffnung / Vortag 99.97 / 99.97
Tagestief / Tageshoch 99.97 / 99.97
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41738302
ISIN US369550BF47
Name GENL DYNAMICS 18/21 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner General Dynamics Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 11.05.2018
Coupondaten
Coupon 2.998%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 11.05.2021
nächster Zinstermin 13.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 13.08.2018
Letztes Coupondatum 10.05.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41738295 15.05.2023 3.3750% 3.3741
13325583 15.07.2021 3.8750% 3.0862
41738301 11.05.2021 3.0000% 2.9897
41738294 11.05.2020 2.9081% 3.3114
41738289 11.05.2020 2.8750% 2.9521
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