Fortune Brands Home & Sec.Inc.DL-Notes 2015(15/20)

98.59USD 99.40USD
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FORT.BRAND.HOME+SEC.15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 4.05
Duration 1.3860 Modified Duration 1.3585
Marchzinsen 0.2583

Moody`s Rating für Fortune Brands Home & Security Inc. Obligation (28511149)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fortune Brands Home & Security Inc. Obligation (US34964CAB28)

Die Fortune Brands Home & Security Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2020 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.345 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.05%. Die Fortune Brands Home & Security Inc. -Obligation wurde am 15.06.2015 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fortune Brands Home & Sec.Inc.DL-Notes 2015(15/20)

98.59 0.02 0.02 %
Kurszeit 17.01.2019 09:18:04
Eröffnung / Vortag 98.59 / 98.58
Tagestief / Tageshoch 98.59 / 98.59
52 W. Tief 95.33
52 W. Hoch 99.23
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28511149
ISIN US34964CAB28
Name FORT.BRAND.HOME+SEC.15/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Fortune Brands Home & Security Inc.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 15.06.2015
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2020
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2015
Letztes Coupondatum 14.06.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.06.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28424185 15.06.2025 4.0000% 4.0208
43797502 21.09.2023 4.0000% 4.1389
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