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Fonterra Co-Operative Grp Ltd.AD-Bonds 2014(24)

110.27AUD 120.73AUD
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Chart (gross)
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FONT.CO-OP.GRP. 2024 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 1.81
Duration 3.9495 Modified Duration 3.9142
Marchzinsen 0.7173

Über die Fonterra Co-Operative Group Ltd. Obligation (AU3CB0218899)

Die Fonterra Co-Operative Group Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2024 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 120.67 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.81%. Die Fonterra Co-Operative Group Ltd. -Obligation wurde am 26.02.2014 mit einem Volumen von 175 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fonterra Co-Operative Grp Ltd.AD-Bonds 2014(24)

115.49 0.06 0.05 %
Kurszeit 14.10.2019 10:58:38
Eröffnung / Vortag 115.49 / 115.43
Tagestief / Tageshoch 115.49 / 115.49
52 W. Tief 109.48
52 W. Hoch 116.15
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23774889
ISIN AU3CB0218899
Name FONT.CO-OP.GRP. 2024
Land Neuseeland
Emissionsdaten
Schuldner Fonterra Co-Operative Group Ltd.
Emissionsvolumen 175'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 26.02.2014
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.02.2024
nächster Zinstermin 26.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.08.2014
Letztes Coupondatum 25.02.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28817017 17.07.2025 4.5000% 3.7913
34498483 08.11.2024 0.7500% 0.288
27912540 20.10.2021 4.3300% 1.9456
24759793 30.06.2021 4.5000% 1.5906
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