Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2015(15/20)

99.90USD 100.90USD
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FIDELITY NA.INF. 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6250 Rendite 3.72
Duration 1.6721 Modified Duration 1.6416
Marchzinsen 0.9767

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (30120407)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAP14)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2020 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.415 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.72%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 20.10.2015 mit einem Volumen von 1.75 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2015(15/20)

99.89 0.06 0.06 %
Kurszeit 23.01.2019 09:20:37
Eröffnung / Vortag 99.89 / 99.83
Tagestief / Tageshoch 99.89 / 99.89
52 W. Tief 98.04
52 W. Hoch 101.05
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30120407
ISIN US31620MAP14
Name FIDELITY NA.INF. 15/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 1'750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 20.10.2015
Coupondaten
Coupon 3.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2020
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.04.2016
Letztes Coupondatum 14.10.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.11.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41823301 15.05.2048 4.7500% 5.2759
41823292 15.05.2028 4.2500% 4.3812
24561071 05.06.2024 3.8750% 4.1406
21145137 15.04.2023 3.5000% 3.8742
30120410 15.10.2022 4.5000% 3.6757
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