Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2014(14/24)

98.89USD 100.91USD
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FIDELITY NA.INF. 14/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 4.16
Duration 4.8711 Modified Duration 4.7718
Marchzinsen 0.4843

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (24561071)

Rating Baa2
Rating Update UPG
Datum Rating 19.06.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAM82)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.06.2024 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.59 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.16%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 03.06.2014 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2014(14/24)

98.89 0.27 0.27 %
Kurszeit 21.01.2019 09:52:18
Eröffnung / Vortag 98.89 / 98.63
Tagestief / Tageshoch 98.89 / 98.89
52 W. Tief 97.76
52 W. Hoch 103.50
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24561071
ISIN US31620MAM82
Name FIDELITY NA.INF. 14/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.62
Emissionsdatum 03.06.2014
Coupondaten
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.06.2024
nächster Zinstermin 05.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.12.2014
Letztes Coupondatum 04.06.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.06.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41823301 15.05.2048 4.7500% 5.2723
30120412 15.10.2025 5.0000% 4.2937
21145137 15.04.2023 3.5000% 3.8113
30120410 15.10.2022 4.5000% 3.6669
30120407 15.10.2020 3.6250% 3.7977
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