Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2013(13/23)

104.55USD 105.22USD
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FIDELITY NA.INF. 13/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.70
Duration 5.6265 Modified Duration 5.4787
Marchzinsen 1.2623

Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (21145137)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAK27)

Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2023 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.335 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.70%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 15.04.2013 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2013(13/23)

104.55 0.24 0.23 %
Kurszeit 24.02.2020 10:32:11
Eröffnung / Vortag 104.55 / 104.31
Tagestief / Tageshoch 104.55 / 104.55
52 W. Tief 99.22
52 W. Hoch 104.59
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 21145137
ISIN US31620MAK27
Name FIDELITY NA.INF. 13/23
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Fidelity National Information Services Inc.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.21
Emissionsdatum 15.04.2013
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.04.2023
nächster Zinstermin 15.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.10.2013
Letztes Coupondatum 14.04.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.04.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41823301 15.05.2048 4.7500% 3.5284
47953735 21.05.2029 3.7500% 2.667
41823292 15.05.2028 4.2500% 2.6692
30120412 15.10.2025 5.0000% 2.2682
24561071 05.06.2024 3.8750% 2.2271
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