Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2018(23)

103.90USD 106.04USD
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Chart (gross)
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FED.NATL MTGE ASS. 2023 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8750 Rendite 1.59
Duration 6.4143 Modified Duration 6.3136
Marchzinsen 1.2716

Moody`s Rating für Federal National Mortgage Association Obligation (43719295)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 13.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal National Mortgage Association Obligation (US3135G0U433)

Die Federal National Mortgage Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.09.2023 einen Coupon von 2.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.57 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.59%. Die Federal National Mortgage Association -Obligation wurde am 14.09.2018 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2018(23)

103.90 0.04 0.03 %
Kurszeit 20.02.2020 17:29:04
Eröffnung / Vortag 103.86 / 103.90
Tagestief / Tageshoch 103.86 / 103.90
52 W. Tief 101.01
52 W. Hoch 112.07
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43719295
ISIN US3135G0U433
Name FED.NATL MTGE ASS. 2023
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal National Mortgage Association
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 14.09.2018
Coupondaten
Coupon 2.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.09.2023
nächster Zinstermin 12.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.03.2019
Letztes Coupondatum 11.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
809013 15.05.2029 6.2500% 1.8577
1027681 07.06.2021 5.3750% 1.9281
41398980 13.04.2021 2.5000% 1.515
30474338 28.12.2020 1.8750% 2.8368
28032256 22.06.2020 1.5000% 2.0475
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