Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2018(21)

100.80USD 102.87USD
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Chart (gross)
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FED.NATL MTGE ASS. 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 1.50
Duration 2.5722 Modified Duration 2.5342
Marchzinsen 0.4809

Moody`s Rating für Federal National Mortgage Association Obligation (42469383)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 24.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal National Mortgage Association Obligation (US3135G0U359)

Die Federal National Mortgage Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.06.2021 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.71 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.50%. Die Federal National Mortgage Association -Obligation wurde am 25.06.2018 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2018(21)

100.67 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 24.02.2020 09:16:27
Eröffnung / Vortag 100.67 / 100.69
Tagestief / Tageshoch 100.67 / 100.67
52 W. Tief 100.39
52 W. Hoch 102.28
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42469383
ISIN US3135G0U359
Name FED.NATL MTGE ASS. 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal National Mortgage Association
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.06.2021
nächster Zinstermin 22.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.12.2018
Letztes Coupondatum 21.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1047796 15.01.2030 7.1250% 1.6822
809013 15.05.2029 6.2500% 1.8537
43719295 12.09.2023 2.8750% 1.5907
1027681 07.06.2021 5.3750% 1.9001
41398980 13.04.2021 2.5000% 1.5057
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