Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2014(19)

99.19USD 99.41USD
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FED.NATL MTGE ASS. 2019 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.73
Duration 0.8400 Modified Duration 0.8287
Marchzinsen 0.2576

Moody`s Rating für Federal National Mortgage Association Obligation (26035510)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 05.11.2014
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Federal National Mortgage Association Obligation (US3135G0ZY20)

Die Federal National Mortgage Association -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.11.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.413 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.73%. Die Federal National Mortgage Association -Obligation wurde am 07.11.2014 mit einem Volumen von 3.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Federal National Mortgage Ass.DL-Notes 2014(19)

99.19 0.04 0.04 %
Kurszeit 18.01.2019 08:04:27
Eröffnung / Vortag 99.19 / 99.19
Tagestief / Tageshoch 99.19 / 99.19
52 W. Tief 98.69
52 W. Hoch 99.37
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 26035510
ISIN US3135G0ZY20
Name FED.NATL MTGE ASS. 2019
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Federal National Mortgage Association
Emissionsvolumen 3'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.55
Emissionsdatum 07.11.2014
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.11.2019
nächster Zinstermin 26.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.11.2014
Letztes Coupondatum 25.11.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
1047796 15.01.2030 7.1250% 3.3832
30474338 28.12.2020 1.8750% 2.622
26647413 21.01.2020 1.6250% 2.3791
875427 09.10.2019 2.6941
23338619 19.02.2019 1.8750% 3.9563
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